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La Plaza TeleCommunity
Combined Funds

Forecast of Revenue and Expenses
For the Year Ending December 31, 2001



REVENUE   January February March April May June July August Sept Oct Nov Dec TOTAL
  User Fees 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 420000
  Training 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10200
  Web Sites 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 15000
  Donations 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
  Misc. Income 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
  Interest 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
  TOTAL INCOME 37900 37900 37900 37900 37900 37900 37900 37900 37900 37900 37900 37900 454800 454800
                             
GRANT REVENUE                          
  AMC 13353 13353 13353 13353 13353 13353 13353 13353 13353 13353 13353 13355 160238
  FELLOWSHIP 3407 3407 3407 3407 13628
McCune     0
TOTAL GRANT REVENUE 16760 16760 16760 16760 13353 13353 13353 13353 13353 13353 13353 13355 173866 173866
                             
CONTRACTED SERVICES
  Town of Taos             5000           5000
  Penasco Schools                   7200     7200
  Taos Schools                   10200     10200
  La Jicarita Ent 3600                       3600
  Holy Cross Hospital 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
  FMPT 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
    0
  TOTAL Contracted Services 4200 600 600 600 600 600 5600 600 600 18000 600 600 33200 33200
                             
TOTAL REVENUES 58860 55260 55260 55260 51853 51853 56853 51853 51853 69253 51853 51855 661866 661866
                             
                             
EXPENSES                            
Personnel                            
  Exec Director 4868 4868 4868 5063 5063 5063 5063 5063 5063 5063 5063 5063 60171
  Asst. Director 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3334 3334 3334 3334 40000
  Systems Admin 3333 3333 3333 3333 3333 3467 3467 3467 3467 3467 3467 3467 40934
  Web Master 2426 2426 2426 0 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 17678
  Field Support Tech 1906 1906 1906 1906 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 23672
  AMC Coordinator 927 927 927 927 4463 4463 4463 4463 4463 4463 4463 4463 39412
  Community Outreach 2730 2730 2730 2840 2840 2840 2840 2840 2840 2840 2840 2840 33750
  Bookkeeper 1083 1083 1083 1083 1083 1083 1083 1083 1126 1126 1126 1126 13168
  Learn Center Coordinator 2406 2406 2406 2406 2406 2406 2406 2406 2502 2502 2502 2502 29256
TOTAL PERSONNEL 23012 23012 23012 20891 25827 25961 25961 25961 26101 26101 26101 26101 298041 298041
FRINGE 2681 2681 2681 2434 3009 3024 3024 3024 3041 3041 3041 3041 34722 34722
                             
                             
LEGAL & ACCOUNTING 100 100 100 6600 100 100 100 100 100 100 100 100 7700 7700
                             
CONTRACTED SERVICES 2545 2545 2545 2545 3245 3245 3245 3245 3245 3245 3245 3245 36140 36140
    January February March April May June July August Sept Oct Nov Dec Totals
                             
Equipment                            
  Maintenance & Repair 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
  Hardware 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
TOTAL EQUIPMENT   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 3600
   
Connectivity                            
  Taos Modems 7520 7520 7520 7520 7520 7520 7520 7520 7520 7520 7520 7520 90240
  T-1 Line 6800 3925 3925 3925 3925 3925 3925 3925 3925 3925 3925 3925 49975
  Maintenance  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
  Penasco Site 420 420 420 420 420 0 0 0 0 0 0 0 2100
  Questa Site 515 515 515 515 515 0 0 0 0 0 0 0 2575
  Newsgroup Services 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 672
TOTAL CONNECTIVITY 15561 12686 12686 12686 12686 11751 11751 11751 11751 11751 11751 11751 148562 148562
   
OFFICE EXPENSE                            
  Telephone 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9000
  Copier 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7800
  Insurance 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2580
  Postage 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
  Office Space 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 17100
  CC/Bank Charges 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5040
  Utilities 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
  Other Operating Expenses 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 12528
TOTAL OFFICE EXPENSE 4954 4954 4954 4954 4954 4954 4954 4954 4954 4954 4954 4954 59448 59448
     
  EDUCATIONAL RESOURCES 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 6000
                             
SUPPLIES 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 6036 6036
                             
  TRAVEL & MEALS 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 12300 12300
                             
  STIPEND 3407 3407 3407 3407 0 0 0 0 0 0 0 0 13628 13628
                             
                             
TOTAL EXPENSES   54588 51713 51713 55845 52149 51363 51363 51363 51520 51520 51520 51520 626177 626177
                             
                           
TOTAL REVENUES   4272 3547 3547 -585 -296 490 5490 490 333 17733 333 335 35689 35689
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